התאמות בנקים וכרטיסי אשראי

אני מבצע התאמות בנקים וממספר כל התאמה בצורה ידנית ומבצע התאמה
השאלה : מה משמעות המספור? שמתי לב שבדוחות או בניסיון להתחקות אחר התאמה הדבר יוצר בעיות אם אין רצף מספרי

דבר נוסף אני מנסה להתחקות אחר תנועה שאני רוצה לבטל כי היא לא מסדרת עם נושא העברת יתרות פתיחה
איך ניתן לבטל את התנועה הספציפית ואיך ניתן שמעבירים יתרות פתיחה להכניס משהו שיכול בעתיד לעזור להתאמות מול סכומים חלקים שמופעים או בבנק או בספרים ?