התאמות בנק

שלום דורית
על מנת ששקים דחויים יעברו לחשבון המחאות לפרעון ולא ישירות לחשבון הבנק,יש להגדיר במסך חשבונות בנק, לכל בנק חשבון הנה"ח המחאות לפרעון בשדה  חש.המחאות לפרעון.בכל הקלדת המחאה דחויה ,לאחר רישומה לספרים תיווצר תנועת יומן שתעביר את ההמחאה לחשבון המחאות לפרעון.
לפני ביצוע התאמות בנק יש להריץ את התוכנית רישום המחאות דחויות שנפרעו נתיב:כספים>הנהלת חשבונות>התאמות>התאמות בנקים>רישום המחאות דחויות שנפרעו.
תוכנית זו מעבירה בתנועת יומן את כל השקים שמועד פרעונם עבר מחשבון המחאות לפרעון לחשבון הבנק.
לאחר מכן ניתן לבצע הכנה והתאמת בנק.