דוח תשלומים פר הזמנה

הדבר לא פשוט

יש לך את הדו"ח הבא, וזה כמעט הדו"ח היחיד בנושא זה, עד כמה שידוע לי
מכירות > הזמנות > דו"חות הזמנות > דו"חות מפורטים > דו"חות מעקב כספי > מצב כספי להזמנות

הבעיה היא – לפחות זו בעיה בעסק שלא חי בעולם מסודר בו כל תשלום נסגר מול הדבר עבורו התקבל – שניתן ללא בעיה סתירה בין מספר הזמנה שנרשמה בתקבול לחשבונית מולה נסגרה התאמה. אני מניח שזה יותר רלוונטי בעולם של עסקים במזומן בהם אולי התקבול מגיע לפני שמפיקים חשבונית אבל זה יכול לבא לידי ביטוי בכיוונים אחרים.
לדוגמה תשלום לא צריך להיות קשור להזמנה אבל כן התקבלה בעקיפין עבור הזמנה אם התקבלה עבור חשבונית.
מה אם החשבונית מכסה אספקות עבור כמה הזמנות? והתשלום הוא חלקי? התשלום עבור הזמנה X או לא?

העיקר הוא שהזמנה ואפילו חשבונית אלה תעודות לוגיסטיות.
ברגע שמפיקים חשבונית עזבנו את כל סיפור הלוגיסטי. עכשיו זה כסף. לא משנה למה חויבת, אתה חייב X. נכון שרואים את היתרה מחולקת לחוב פתוח/תנועות לא מותאמות בחשבון אבל once עשית פיצולים והתאמות הקשר בין המצב הכספי לרקע הלוגיסטי מאוד מטושטש.

וכל עוד כל זה יתכן, קשה מאוד לבא ולבנות דו"ח שתוכל לסמוך עליו כי איך תדע בוודאות שלקחת בחשבון כל שרשרת שינויים אפשרית עד כדי שהדו"ח יביא תוצאות שישקפו את הרקע.

כתבתי הרבה, מקווה שאתה מבין את הקושי