הנהלת חשבונות – צק שחוזר כל הזמן בלופ- איך למנוע?

פורומים שימוש במערכת הנהלת חשבונות – צק שחוזר כל הזמן בלופ- איך למנוע?

  • Post
    אנה
    משתתף
    מנהלת חשבונות מתלוננת שתכנית "רישום המחאות דחויות שנפרעו" מעבירה לבנק צ'ק שאמנם תאריך פרעון שלו עבר, הצ'ק טרם נפרע בבנק. היא מחזירה אותו לחשבון המחאות לפרעון ע"י תנועת התאמה. בריצה הבאה של התכנית הצ'ק חוזר שוב. איך היא תוכל לגרום לכך שהצ'ק לא יחזור לבנק?
מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
  • Replies
    YairM
    משתתף
    התוכנית רישום המחאות דחויות שנפרעו מעבירה לחשבון הבנק,כל שיק שתאריך הפרעון שלו קודם או שווה לתאריך הרצת התוכנית.

    לכן,על מנת ששיק שעבר לבנק והוחזר לחשבון המחאות לפרעון לא יעבור שוב לבנק,יש לשנות את תאריך הפרעון של השיק לתאריך עתידי, או לסמן את השיק בבדיקה,ורק כאשר בדפי הבנק השיק יפרע יש להסיר את הסימון של השיק בבדיקה, ובהרצה הבאה של התוכנית רישום המחאות דחויות שנפרעו הוא יעבור לחשבון הבנק וניתן יהיה לבצע התאמה.

    אנה
    משתתף
    תודה רבה!
מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.