התאמות בנקים

› פורומים › שימוש במערכת › התאמות בנקים

  • Post
    • ספטמבר 23, 2009 בשעה 5:55 pm
    amitb
    משתתף
    העברנו יתרות פתיחה על סכומים נגיד לדוגמא חשבון בנק יתרה 100000 ש"ח שנובעים מהפקדות שנעשו ב2008 לפי פירוט מהנהלת חשבונות חיצונית שהעבירה לא תנועות יומן אלא יתרות
    לצערי לא הכנסנו בפרטים את הפירוט אלא הכנסנו כיתרה
    שאני מבצע התאמה אין לי בעצם מול מה להתאים כי יש לי מלא חשבונות קטנים ואני לא יודע איך להתאים כי אני מבין שזה גם בתבטא בכרטיסי לקוח ספק
    איך צריך לעשות את התהליך בצורה נכונה לקראת ההתאמות
    ומה אני יכול לעשות עכשיו?

    תודה עמית

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
  • Replies
    • ספטמבר 23, 2009 בשעה 11:56 pm
    עפר שקד
    משתתף
    הי עמית

    הפתרון לדילמה מתחיל בכך שאתם חייבים לקבל דיווח מפורט למרכיבי היתרות, קרי: פרוט של השורות הפתוחות המרכיבות את היתרה (זה נכון לחשבונות לקוחות, ספקים, בנקים וקופות. חשובנות רווח והפסד וחשבונות חו"ז אחרים ניתן לוותר על הפרוט).

    כשיהיה ביידך הפרוט תוכל לבצע אחד משני תהליכים:
    א' (מומלץ !) לקלוט אותו למערכת כיתרות פתיחה מפורטות
    (בהקלדה או בממשק תלוי בכמות ובטיב החומר)
    ב' לבצע התאמות של שורות 2009 מול יתרת פתיחה בושורה אחת תוך כדי בקרה ידנית על דוח מודפס (לא מומלץ !)

    שנה טובה

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.