התאמת כרטיס אשראי המשמש לתשלום

פורומים שימוש במערכת התאמת כרטיס אשראי המשמש לתשלום

  • Post
    dana
    משתתף
    שלום רב
    הקמתנו בנק עבור חברת האשראי ממנו אנו משלמים את החיובים ששילמנו באשראי.
    קלטנו דף בנק ידנית לחברת האשראי והתאמנו את הסכומים בין התשלום בספרים לפרוט הדף בחברת האשראי .

    עכשיו בבנק "הרגיל" מופיע לנו הסכום הכולל שחברת האשראי קיבלה.

    איך מתאמים את הסכום הכולל שירד בבנק הרגיל מול התשלום לחברת האשראי ?

    תודה

מוצגות 5 תגובות – 1 עד 5 (מתוך 5 סה״כ)
  • Replies
    עפר שקד
    משתתף
    הי דנה

    אני מאוד מבולבל

    האם מדובר על תשלומים וקניות בכרטיס אשראי או מכירה ללקוחות בכרטיס אשראי

    dana
    משתתף
    מדובר בקניות ותשלומים לספקים
    מחשבון הבנק " הוירטואלי" של האשראי משלמים לספקים
    בחשבון העו"ש מופיע הסכום שהבנק העביר לחברת האשראי
    מה מבלבל ?
    תודה
    עפר שקד
    משתתף
    אם הבנק העביר לחברת האשראי בדיוק את הסכום שמופיע בחשבון הבנק הוירטואלי של חברת האשראי אזי עלייך לבצע את הפעולות הבאות:

    א' להכין התאמת בנק לבנק העו"ש
    ב' לאתר במשטח ההתאמה את התנועה בדף הבנק של ההעברה לחברת האשראי
    ג' לסמן התאמה לשורה ולעבור למסך הבן "הגדרות לתנועת התאמה ושם עלייך לבחור את חשבון הנה"ח של חברת האשראי.
    ד' לחזור למסך האב ולאשר את ההתאמה
    בעקבות זאת תיווצר תנועתיומן בין חשבון הנה"ח של העוש לאשראי ותוכלי לסגור ההתאמה גם בחברת האשראי

    במידה ואין מתאם במספרים אזי יש לברר את מהות ההפרש ולתקן, לאחר מכן יש לחזור על הפעולות לעיל

    dana
    משתתף
    עופר שלום
    כל תשלום לחברת האשראי מוקלד במסך תשלומים בהעברה בנקאית , כאשר הבנק המשלם הוא של חברת האשראי ( הבנק " הוירטואלי" )
    בסוף החודש
    לאחר קליטת דפי חברת האשראי שורה שורה למסך קליטת דפי בנק
    מבצעים התאמה של כל שורה בספרים ( חשבון הנהחש של חברת האשראי) מול
    הרשום בדפי "הבנק" במסך ההתאמות
    בהנחה שאין עמלות כל השורות ניסגרות, שורה בספרים מול שורה בדפי הבנק.

    לאחר התאמה כמו שהצעת תווצר לנו תנועה בחשבון האשראי ( של סה"כ הסכום שירד לנו )
    מול מה נתאם אותה ?

    מקווה שההסבר ברור
    תודה רבה

    עפר שקד
    משתתף
    הי דנה

    ההסבר שלך ברור מאוד

    כאשר את משלמת לספקים באמצעות העברה בנקאית מחשבון חברת האשראי אזי חשבון הנה"ח של חברת האשראי מקבל תנועה בזכות.

    כאשר תבצעי את כל התהליך אותו תארתי תתקבל בחשבון חברת האשראי תנועה אחת בחובה ששווה בערכה לסה"כ התשלומים ובפועל תביא את יתרת חשבון חברת האשראי לאפס.

    לצורך שלמות נתונים ייתכן ויש צורך להשלים את התהליך ולהוסיף לדף הבנק של חברת האשראי שורה פיקטיבית המציינת את העברת הכספים מחשבון העו"ש לחשבון חברת האשראי.

מוצגות 5 תגובות – 1 עד 5 (מתוך 5 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.