טעינת תנועות יומן

תודה ,
הצלחתי לטעון לבסוף דרך מנהל מערכת , הסבת תנועות יומן ,טיענת קובץ ..
אחרי ששיניתי את ההגדרות והתאמתי את הקובץ להגדרות בהגדרת פרמטרים לטעינה.

קבלתי שתי הודעות שגיאה לנתונים שבתוך טבלת הטעינה :

1. התנועה לא מאוזנת ב NIS
2. חשבון ______' הינו חשבון מט'ח, וחייב להופיע בשורה קוד המט'ח המתאים.

איך אני מאזנת את התנועות , יש חשבון איזון לתנועות טעינה רק שלא יודעת איפה להגדיר אותו.

אני זוכרת שיש תוכנית שמחשבת לבד את הסכום במטח של התנועות שנמצאות בטבלת הטעינה , לפי מטבע שמופיע בחשבון,
איפה הפרודורה הזו ?

תודה על עזרתכם