קליטת חשבוניות ישנות למערכת

אם כן אז במידה ותקלטו את החשובניות הישנות עלולה להיות כפילות ואזי יש לבצע חישובים של תנועות תיקוןת – כל התהליך זה מאוד מורכב ובדרך כלל בעת הסבות לא מבצעים אותו.

אם לא אזי ניתן לממשק את פרטי החשבוניות ובעת העברת יתרות הפתיחה יש להמנע מלהעביר את הסכומים פעם נוספת.

באשף יתרות פתיחה קיים הסבר.
חפשי את תת-הנושא: לרשום כל תנועה כספית הזקוקה להתאמה

מסלול: כספים > הנהלת חשבונות > תקופות כספיות > אשף יתרות פתיחה

אלון.

בתאריך למאזן את מזינה את התאריך המבוקש (או תאריך האסמכתא של החשבונית).

הדוגמא שבאשף מתייחס להעברת יתרות מתוכנה קודמת לתוכנת הפריוריטי אשר לרוב מתקיימת בסוף שנת הכספים הקודמת. אני מניח שעשיתם מעבר לתוכנת פריוריטי לאחר תחילת סוף שנת כספים הנוכחית. אם כך המצב, אז להבדיל מהתיאור שבאשף, אין לך צורך להריץ את התוכנית העברת יתרות פתיחה.

אלון.

1) לא ממש יצא לי להשתמש בממשקים להנהלת חשבונות. עד כה ביצעתי יבוא של תנועות פתוחות בעזרת אקסל בלבד.
במודול הכספים ישנם ממשקים ליבוא ממערכות חיצוניות שונות. אולי משהו מהם מתאים לצרכייך.

2) על-ידי ביצוע התאמה לקבלה באמצעות 'ניתוח כרטיסים'. מסלול: כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > ניתוח כרטיסים

בהצלחה,
אלון.