שאלות

1) לא חובה להקימו אם לקוחות אינם משלמים באשראי. אם אכן קיימת גבייה באשראי, אזי שדה זה יקבל את סעיף למאזן 'חברות כרטיסי אשראי'.

2) כן.

3) מפנה אותך אל אשף מקדמות.

4) זה קשור לנושא "התאמות" בהנהלת חשבונות. זהו נושא ארוך להסבר שכדאי שאייעד עבורו דיון שונה.

5) לדעתי מומלץ להשתמש בחשבונית ספק מרכזת עם סוג תנועה מע'מ 2/3 אם חלים על כל הפריטים המוזנים בפירוט סוג תנועה זה. את סוג התנועה בחשבונית קובעים ממסך הבן חשבונית – פרטים נוספים.
במידה ובחשבונית יש לך תערובת של פריטים עם מע'מ שלם וגם מע'מ 2/3, יש לבחור סוג תנועה מעח (מעמ חריג) ובכל שורת פירוט אשר חיוב המעמ הוא לפי שני-שליש, יש לסמן את הדגל 'מעמ חריג' ברמת השורה. עבור פריט בעל חיוב מלא של מע'מ, יש להשאיר דגל זה ריק.
יש לשים לב כי ההגדרה של סוג התנועה מעמ 2/3 מתאימה למעמ הנוכחי של 16 אחוז. בכל עדכון של אחוז מעמ, מומלץ ליצור סוג תנועה חדש עבור ה-2/3 ולא לדרוס את הקיים.

6)
מכיוון שלא התקבל צירוף של הדוח המדובר (ישנו בעיה למספר משתמשים לצרף קובץ), לא אוכל לומר לך בדיוק היכן הבעיה. כדי להבין מדוע דוח המעמ אינו תקין, יש צורך לנתח את תנועות יומן וההתאמות לחשבונות המעמ השונות וקשה לבצע זאת מכאן. המערכת אמורה לבצע הכל באופן אוטומטי ולכן לא אמורה להיות לך בעיה עם דוחות המעמ.
סיבה נפוצה של דוח מעמ משובש הוא במקרה של הפקת תנועת יומן ידנית אל מעמ חו"ז, במקום להשתמש בתוכנית המתאימה של המערכת.

דרך אגב, תקופת הדיווח למעמ קשור רק למקרים בהם מקלידים חשבונית ספק בעל תאריך אסמכתא שאינו שייך לתקופת הדיווח הנוכחית. מכיוון שרשויות המס, נכון לעכשיו, מאפשרות לדווח למעמ חשבוניות ישנות עד לתקופה של חצי שנה לאחור, במקרים אלו על המערכת לדעת לאיזו תקופת דיווח יש להכיל את החשבונית המוקלדת, כי התשלום למעמ תמיד מתבצעת באמצע חודש. כלומר, אם עדיין לא בוצעה הגשת הדוח התקופתי – תקופת הדיווח תהיינה הנוכחית; ואם כבר הוגשה הדוח התקופתי – תקופת הדיווח של החשבונית הישנה אמורה להיות
לחודש העוקב הבא.

אלון.

הדרך שלך נכונה, אבל תמיד לפני הפעלת התוכנית העברת סכומים למע"מ חו"ז, יש לבחון את הסכומים להעברה באמצעות הפקת הדוח סכומים להעברה למע"מ חו"ז. הסכומים המופיעים בדוח עבור התקופה המתבקשת הם אלה אשר תבוצע עליהם העברה למע"מ חו"ז.
לאחר הרצת תוכנית ההעברה, הפיקי מיד את הדוח שהזכרתי בדיוק לפי אותם התאריכים. אם תקבלי דוח ריק, סימן שההעברה בוצעה.

דרך נוספת לבדוק אם בוצע העברה למע"מ חו"ז, היא לבחון את כל התנועות של שתי החשבונות הראשיים (מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות) לתקופה המדוברת. כל הסכומים שהועברו לחו"ז יהיו עם חשבון נגדי מע"מ חו"ז וגם יהיו בעלי מספר התאמה פנימי.

אלון.