תזרים מזומנים

אם תבצעי הפקדות לשקים לנכיון בהתאם להסבר הבא מתוך ה-FAQ,הם לא יופיעו בדוח צפי תזרים.

כיצד יש לרשום הפקדת המחאות לנכיון?

יש להיכנס למסך הפקדות מקופה (נתיב: כספים > ניהול קופה > הפקדות), ולרשום הפקדה להמחאה/ות הרצויה/יות. שים לב: אין לסמן את העמודה המחאות דחויות, כדי שתנועת היומן תרשם לחשבון העו"ש במקום לחשבון ההמחאות לגביה.אם בנכיון ההמחאות הבנק מקבל עמלה בשעור קבוע, ניתן להגדיר סוג תנועה מתאים לפי הדוגמה להלן, ובלשונית אסמכתאות של ההפקדה, לבחור בסוג תנועה זה.אם שעור העמלה אינו קבוע, יש לרשום את העמלה בעת ביצוע התאמות לבנק.