תנועת יומן

ראשית: מנוסח השאלה שלך לא ברור האם מדובר על חשבונית ספק מרכזת או על חשבונית לחיוב ספק.

בכל מקרה, פרוש ההגדרה: LINES היא חשבון הכנסות / הוצאות על פי הרשום בפרוט החשבונית.

מכאן נמשיך. אכן חשבונית ספק מרכזת אמורה לזכות ספק, לחייב הוצאות ולחייב מע"מ אבל חשבון ההוצאות המופיע בשורת החשבונית יכול להגיע מהגדרות מערכת שונות: רישום ידני, חשבון המחובר לספק, חשבון המחובר לקבוצת הנה"ח של הפריט, הגדרות מערכת וכו'.

על כן, מאוד קשה לקבוע במדוייק מה מקור חשבון ההכנסות שהשתרבב לך לתנועת היומן.

שנה טובה

חשבונית לחיוב ספק שימושי עבור דרישת תשלום של החברה אל הספק במקרה של החזרת סחורה או חיוב יתר בטעות של הספק.

שאלה:
האם לפני ה"אימון" שלך עם המודול הפיננסי את הרצת את התוכנית איתחול חשבונות – ישראל? (מסלול: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים).
יתכן כחלק מהתירגול שלך ניסית לבנות הכל בעצמך וישנם מספר הגדרות שדילגת עליהם. זה כנראה מסביר מדוע ישנה בעיה ברישום תנועת היומן לאחר סגירת חשבונית מרכזת לספק.
התוכנית בונה את כל ההגדרות החשובות עבור המודול. כך תוכלי ללמוד טוב יותר כיצד המערכת מבצעת רישום תנועת יומן.

אלון.

במסך חשבונות מערכת איזה חשבון מקושר אל קניות/מלאי?

והאם במסך הגדרות כספים לספקים מקושר סוג תנועה כלשהו לחשבונית, או שהוא ריק כפי שאמור להיות לאחר איתחול?
ומה לגבי השדה 'חשבון קניות' באותו המסך – האם גם הוא ריק או שקושר בטעות אל חשבון הכנסות?

האם בדקת שתופעה זאת קורית עבור כל הספקים?

אלון.

ברגע שציינת שעם ספקים רגילים הכל תקין והמקרה היה רק עם ספק אשר מוגדר גם כלקוח, החלטתי לבצע ניסוי בחברת תירגול.

בחרתי ספק כלשהו המוגדר גם כלקוח. שיניתי במסך חשבונות לקוחות את סעיף המאזני מ-'לקוחות\ספקים' אל 'לקוחות' וגם את הסעיף למאזן בוחן לקוד של לקוחות. למרות שהנחתי מקודם שזה אמור רק להשפיע על דוחות מאזן בלבד, החלטתי בכל זאת לבדוק אם קיים קשר.
זה לא שינה דבר! תנועת היומן יצא תקין ממש כמו רכישה מספק רגיל.

קשה לי מאוד לומר לך היכן הבעיה. צריך לחפור לעומק את ההבדלים בין הספק המדובר ביחס לספקים אחרים.

ציינת שחשבון המערכת 'קניות' ריק. ניסית לקשר אותו לחשבון ההוצאות קניות, ולבדוק מה קורה?

אני מציע לבצע דבר אחד אחרון:
בחברת תירגול נסי לקחת ספק אחר ולהפוך אותו גם ללקוח. לכי בדיוק באותו תבנית של הקמה, קרי בדקי אם במקרה הקיים היה לך ספק והוספת את המספר שלו בכרטיס לקוחות, או שלהיפך אם היה בעבר לקוח והוספת אותו לכרטיס ספק. בצעי בדיוק כפי שהאשף מסביר הקמת חשבון משותף שכזה.
אחר-כך הפיקי חשבונית ספק מרכזת על הספק החדש שהגדרת ובדקי כיצד הופק תנועת היומן.

אלון.