אלון ארנסטי

ולמרינה…
לפי מה שאני יודע, WINDOWS 7 זאת מערכת הפעלה "עניה" של הויסטה. הכוונה היא שלקחו את הויסטה הכבדה שהעמיסה על כמות די מכובדת של מחשבים והסירו ממנה את החלקים הבעייתיים אשר צורכים כמות עצומה ממשאבי המחשב ואולי הוסיפו מספר דברים חדשים.
לפי ההנחה הזאת, נסי בכל זאת לפעול לפי ההנחיות עבור הויסטה. אם במקרה הגרוע זה לא יעבוד, ניתן להחזיר למצב קודם ולפי ההנחיות לא נראה שקיימים דברים מזיקים (כמו שינוי מיוחד ב-Registry). איני חושב שיש לך מה להפסיד.

אם מישהו כאן חולק עלי, אשמח מאוד ללמוד משהו.

אלון.

1) לא חובה להקימו אם לקוחות אינם משלמים באשראי. אם אכן קיימת גבייה באשראי, אזי שדה זה יקבל את סעיף למאזן 'חברות כרטיסי אשראי'.

2) כן.

3) מפנה אותך אל אשף מקדמות.

4) זה קשור לנושא "התאמות" בהנהלת חשבונות. זהו נושא ארוך להסבר שכדאי שאייעד עבורו דיון שונה.

5) לדעתי מומלץ להשתמש בחשבונית ספק מרכזת עם סוג תנועה מע'מ 2/3 אם חלים על כל הפריטים המוזנים בפירוט סוג תנועה זה. את סוג התנועה בחשבונית קובעים ממסך הבן חשבונית – פרטים נוספים.
במידה ובחשבונית יש לך תערובת של פריטים עם מע'מ שלם וגם מע'מ 2/3, יש לבחור סוג תנועה מעח (מעמ חריג) ובכל שורת פירוט אשר חיוב המעמ הוא לפי שני-שליש, יש לסמן את הדגל 'מעמ חריג' ברמת השורה. עבור פריט בעל חיוב מלא של מע'מ, יש להשאיר דגל זה ריק.
יש לשים לב כי ההגדרה של סוג התנועה מעמ 2/3 מתאימה למעמ הנוכחי של 16 אחוז. בכל עדכון של אחוז מעמ, מומלץ ליצור סוג תנועה חדש עבור ה-2/3 ולא לדרוס את הקיים.

6)
מכיוון שלא התקבל צירוף של הדוח המדובר (ישנו בעיה למספר משתמשים לצרף קובץ), לא אוכל לומר לך בדיוק היכן הבעיה. כדי להבין מדוע דוח המעמ אינו תקין, יש צורך לנתח את תנועות יומן וההתאמות לחשבונות המעמ השונות וקשה לבצע זאת מכאן. המערכת אמורה לבצע הכל באופן אוטומטי ולכן לא אמורה להיות לך בעיה עם דוחות המעמ.
סיבה נפוצה של דוח מעמ משובש הוא במקרה של הפקת תנועת יומן ידנית אל מעמ חו"ז, במקום להשתמש בתוכנית המתאימה של המערכת.

דרך אגב, תקופת הדיווח למעמ קשור רק למקרים בהם מקלידים חשבונית ספק בעל תאריך אסמכתא שאינו שייך לתקופת הדיווח הנוכחית. מכיוון שרשויות המס, נכון לעכשיו, מאפשרות לדווח למעמ חשבוניות ישנות עד לתקופה של חצי שנה לאחור, במקרים אלו על המערכת לדעת לאיזו תקופת דיווח יש להכיל את החשבונית המוקלדת, כי התשלום למעמ תמיד מתבצעת באמצע חודש. כלומר, אם עדיין לא בוצעה הגשת הדוח התקופתי – תקופת הדיווח תהיינה הנוכחית; ואם כבר הוגשה הדוח התקופתי – תקופת הדיווח של החשבונית הישנה אמורה להיות
לחודש העוקב הבא.

אלון.

למה בעצם…?, כי כפי שבבנק קיימים חשבון עו"ש בשקלים לחוד וחשבון מט"ח לחוד, כך גם צריך להיות בהגדרות של חשבונות הבנק במערכת. המטרה לכך היא בעיקר לשם ביצוע התאמות לדפי הבנק מהחשבונות השונים.

גם אם אתם משלמים לספק כלשהו במטבע חוץ באמצעות כרטיס האשראי, הרי שבכל מקרה החיוב של הכרטיס מתבצע בסופו של דבר בחשבון העו"ש השקלי, כך שבפועל מתבצע המרת שער לערך השיקלי של יום הפרעון. אז מדוע לנהל שני חשבונות בנק בנפרד עבור עסקה המתבצעת מאותו כרטיס האשראי?
לדוגמא, כאשר אני כאדם פרטי מבצע רכישה באמצעות כרטיס האשראי שלי במטבע דולרי, בסופו של דבר אני רואה בחשבון העו"ש את הערך השיקלי של העסקה, קרי הבנק מחייב את החשבון הראשי שלי בשקלים למרות שהרכישה בוצעה בדולר.

כאשר תתבקשי לבצע עסקה במט"ח באמצעות כרטיס האשראי, תוכלי במסך 'תשלום בהעברה בנקאית' להזין את הסכום במטבע השונה ולקבוע בשדות 'מטבע' ו-'שער מטח' את הערכים הרצויים, והמערכת תבצע את ההמרה בהתאם בתוך חשבון האשראי המקושר לקוד הבנק של כרטיס האשראי.

אלון.

רק דבר נוסף:
שורת חיוב האשראי בדף הבנק כולל גם את תשלומי העמלות ואת תוספות הריבית על תשלומי קרדיט של חברת האשראי, כך שבפועל תהיה לך יתרה בדף הבנק אשר לא תותאם לאף תנועת רכישה מהספקים שעבורם שילמת בכרטיס אשראי.
אני מציע שתפתחי חשבון הוצאה חדש אשר ייקרא "עמלות אשראי". עבור היתרה ללא התאמה, יש להפיק תנועת יומן לחובת "עמלות אשראי" ולזכות חשבון האשראי שלכם. כך שבסוף תישאר לך עוד שורה אחת להתאמה מול כל סכום החיוב של חברת האשראי המופיע בדף הבנק.

אלון.

בתאריך למאזן את מזינה את התאריך המבוקש (או תאריך האסמכתא של החשבונית).

הדוגמא שבאשף מתייחס להעברת יתרות מתוכנה קודמת לתוכנת הפריוריטי אשר לרוב מתקיימת בסוף שנת הכספים הקודמת. אני מניח שעשיתם מעבר לתוכנת פריוריטי לאחר תחילת סוף שנת כספים הנוכחית. אם כך המצב, אז להבדיל מהתיאור שבאשף, אין לך צורך להריץ את התוכנית העברת יתרות פתיחה.

אלון.

באשף יתרות פתיחה קיים הסבר.
חפשי את תת-הנושא: לרשום כל תנועה כספית הזקוקה להתאמה

מסלול: כספים > הנהלת חשבונות > תקופות כספיות > אשף יתרות פתיחה

אלון.

הוסף במחולל שורה מוסתרת של USERS.USER אשר מבצע חיתוך ( בתוספת של מזהה חיתוך ?0 ) אל USERSB.USER

אלון.