עפר שקד

אכן יש בעיה, סעיף לקוחות / ספקים מוגדר גם עבור קבוצת הזכאים (ספקים) וגם עבור קבוצת החייבים (לקוחות) כך שבפועל המערכתלא יודעת האם להתייחס לזה כאל חובה או כזכות.

אני חושש שניתן לטפל בזה רק במסגרת מחולל דוחות כספיים.

הי עמית

בפריוריטי קיימים שלושה דוחות:
מאזן בוחן – אשר רץ על קישור חשבונות לקודי מאזן בוחן ואשר מציג יתרות כל החשבונות ברמות פרוט שונות.

מאזן / רווח והפסד – שני דוחות הרצים על קישור חשבונות לסעיף מאזן / רוו"ה.

כדי להפיק מאזן ו/או דוח רווח והפסד (המציג רווח נקי) יש להקפיד על קישור נכון של כל החשבונות לסעיפי מאזן / רווח והפסד מתאימים.

הי דנה

יש מקום נוסף שיש להגדיר בו שמותר להשתמש בסכומים שליליים, אנא גשי לכספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים > מסך אמצעי תשלום.

בשורה של אמצעי תשלום המחאה סמתי את הדגל "מותר סכום שלילי ?" והבעיה תיפטר.

הי דנה

1. יש להקים חשבון חדש "מע"מ תשומות חש' עסקה"
2. יש להקים סוג תנועת יומן חסע = חשבונית ספק עסקה
יש לעתיק למסך הבן פרוט התנועה את הערכים מפרוט התנועה של סוג תנועה חס אבל יש להחליף את המילה TAX במספר החשבון החדש שהקמת.
3. בעת קליטת חשבונית עסקה יש להחליף את סוג התנועה.
4. מה שיקרה זה:
א' הספק יזוכה וניתן יהיה לשלם (ובמידת הצורך לנכות מס במקור)
ב' חשבונות ההוצאה הרלוונטים יחויבו
ג' חשבון "מע"מ תשומות חש' עסקה" יחוייב בשווי המע"מ של חשבונית העסקה.

בשלב השני, כאשר תקבלי את חשובנית המס עלייך לזכות את חשבון "מע"מ תשומות חש' עסקה" ולחייב את "מע"מ תשומות וזאת לצורך תביעת המע"מ.

חשבון מע"מ תשומות חש' עסקה יהווה לך בקרה לחשבוניות עסקה שעדיין לא קיבלת מקור שלהן

הי דנה

במסך "הגדות לתעודות כספיות" (כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים) יש דגל בשם: "בדיקת סכום שלילי ?", אתרח את השורה הקשורה להגדרות של קבלה, הסירי את סימן ה V מהשדה ואזי המערכת תאפשר לך לסגור קבלה בסכום שלילי.

הי דנה

ניכוי מס במקור מטופל בעת התשלום לספק ובמסגרת מסכי תשלומים (בהמחאות ו/או בהעברה בנקאית).

המצב הנוח ביותר עבורך יהיה במידה וימטבר חוב לטובת הספק ואז את תשלמי לו את החשבוניות שלו בקיזוז החשבוניות שלך ובניכוי המס במקור.

במידה והספק מעביר לך היום 500 ש"ח שהם ההפרש בין החשבונית שלך לשלו תהיה לך בעיה לרשום ניכוי במקור.

הי מיכאל

נכון שדוח גיול חובות מסתמך על תאריכי הפרעון של החשבוניות אבל אתה בהחלט יכול לראות בדוח חשובניות שתארכי הפרעון שלהם עדיין לא הגיעו.

הטריק תמון בשימוש מושכל בשדות הקלט: תאריך תשלום ותאריך חשבונית.
(לדוגמא אתה יכול להפיק היום דוח על חשבוניות חודש מאי שתאריכי הפרעון שלהן בין 1-31 ליולי)