היי עופר ובמבי,
עוד מספר תוספות:
1) אם מדובר על חלוקה של חשבונית ספק יחידה לתשלומים, ניתן לתת למערכת בעצמה לפתוח את תעודות ההעברה הבנקאית הזמניות לפי כמות התשלומים.
במסך סימון חשבוניות לתשלום, מהחשבונית הרצויה יורדים למסך הבן פיצול תשלום לחשבונית ולפי תאריכי התשלום (הפירעון) החודשיים של כרטיס האשראי מפרטים את התשלומים. יש לבדוק ידנית שסכום כל התשלומים שווה לסכום החשבונית.
לאחר פיצול התשלומים, וסימון שורת החשבונית בשדה 'להכין תשלום?', יש לצאת מהמסך ולהריץ את התוכנית הכנת תשלומים. בקלט יש לבחור את מספר הבנק המייצג את כרטיס האשראי.
מכאן ניתן לגשת למסך תשלום בהעברות בנקאיות. לפני סגירת תעודת ההעברה, יש לבדוק שהסימון 'להעביר למסב' ריק, כך שבמידה והחברה עובדת גם עם מס"ב, אזי שתשלומים אלה לא יוכללו בטעות בקובץ למס"ב. במידה ונסגרו תעודות ההעברה ונשכח לבטל את הסימון, ניתן לבטל אותם ממסך סימון העברות בנקאיות למס"ב
2) על-מנת שהמערכת תוכל להכין העברה בנקאית אוטומטית כפי שתיארתי בסעיף 1, יש להזין לספק המיועד נתוני חשבון בנק, גם אם לא עובדים מולו ישירות בהעברה בנקאית, אחרת התוכנית הכנת תשלומים תפלוט שגיאה על כך ולא תיפתחנה תעודות ההעברה.
הבעיה היחידה כאן היא שאם לא ידוע פרטי חשבון הבנק של הספק ונרשמים פרטים "פיקטיביים" שלא לפי התקן, אזי המערכת תודיע על שגיאה בהזנת הפרטים ורק במידה ומופעל קבוע הכספים CheckBankAcc.
3) אפשרות נוספת לתשלום בכרטיס אשראי בתשלומים, הינו באמצעות רישום תנועת יומן מורכבת ידנית וביצוע כל הקישורים הנדרשים בשדות האסמכתא (מספר חשבונית ספק פנימית וכו'), כך שהמערכת תוכל לבצע התאמה פנימית אוטומטית לחשבון הספק על-מנת להוציאו מדו"ח גיול החובות.
תהליך זה לפחות חוסך את הצורך להזין פרטי בנק לספק.
אלון.
.
