דוח רווח והפסד – טבלה חודשית – שינוי בסעיפי הדוח

ברק,
עוד נסיון לפני הטלפון ברשותך…
מה יש בשדה "עלויות עקיפות" בקלט הדו"ח ? תנסה להריץ כשרשום שם "להציג בנפרד".

אני חושש שאתה מבין את המושג מרכז עלות ומרכז רווח הפוך ממה שהמערכת מגדירה – זה אכן מבלבל.

מרכז רווח – הוא יחידה ארגונית (הנהלה, מחלקת שירות לקוחות, משאבי אנוש וכו..)
מרכזי עלות עקיפה – הוצאות כלליות שאינן שייכות לאף מחלקה אלא לכולם(לדוגמא, ארנונה, מים וחשמל).
בוא נצא מנקודת הנחה תיאורטית שאין לכם עלויות עקיפות בשלב זה.

דוגמא:
אתה קולט חשבונית ספק של חברת הליסינג. כל רכב מופיע בשורה נפרדת בחשבונית.
בכל שורה אתה רושם את מרכז הרווח (לא עלות) של היחידה שאליה שייך הרכב שבשורה(לדוגמא מחלקת משאבי אנוש, מחלקת ייצור, מחלקת שווק)
לאחר סגירת החשבונית, אתה אמור לראות את הסכום מפוצל בדוח

הבנת מצויין. 😉

רק נקודה אחת. כאשר חשבונית ספק מתחלקת בין מספר מרכזי רווח, אתה קושר מרכזי הרווח לשורות החשבונית. בסגירת החשבונית, המערכת יוצרת תנועת יומן סופית ומפצלת אוטומטית את תנועת היומן לחשבון הההוצאות (קניות במקרה שלי ), לפי סה"כ לכל מרכז רווח (מחלקה).

הכנסות – בדיוק באותו אופן בחשבוניות המכירות.

אתה יכול להשתמש בדו"ח: כספים > מרכזי רווח ועלות עקיפה > דו"חות מרכזי רווח > מרכזי רווח – סיכום תקופתי. יש לך אפשרות להפיק אותו לפי חודש (וגם רבעון ושנה – אם זה יעניין אותך בעתיד).

מקרו רקורסיבי. מכיר ?
אתה שולף את כל התנועות שאתה רוצה שמרכז הרווח שלהן יהיה X. ומפעיל עליהן מקרו רקורסיבי לעדכון מרכז הרווח. אח"כ שולף את התנועות של מרכז רווח Y ומקרו רקורסיבי עליהן וכן הלאה.

1. כנס למסך כספים > הנהלת חשבונות > יומן תנועות > תיקונים בתנועות יומן סופיות > תיקונים בשורות תנועות יומן
2. שלוף את כל התנועות שאתה רוצה לרשום בהן את מרכז הרווח X(רק הן צריכות להופיע במסך
3. עמוד על עמודת מרכז הרווח בשורה הראשונה
4. בסרגל העליון ביותר 2 מימין ל"עזרה" לחץ על "מקרו">"תחילת הקלטה"
5. תן למקרו שלך שם ולחץ על אישור
6. רשום את מרכז הרווח X בשורה הראשונה
7. לחץ על חץ למטה כדי לרדת למרכז הרווח בשורה השנייה
8. לחץ על "מקרו" >"רשימת מקרו"
9. מחר את המקרו שאתה מקליט עכשיו – זה שנתת לו שם לפני שנייה
10. לחץ על סיום הקלטה

עכשיו תעמוד על השורה השנייה ולך ל"מקרו">"רשימת מקרו" ובחר במקרו שלך כל השורות במסך אמורות להתמלא במרכז הרווח.

אתה צריך להקליט מקרו נפרד לכל מרכז רווח.

כדאי לנסות על 4-5 שורות לפני שמבצעים על מאסה של שורות.

כן. OLAP

1. תריץ את כספים > מרכזי רווח ועלות עקיפה > דו"חות מרכזי רווח > הכנה לניתוח מרכז רווח (OLAP) לכל התקופה הרלוונטית

2. תריץ את כספים > מרכזי רווח ועלות עקיפה > דו"חות מרכזי רווח > ניתוח מרכזי רווח (OLAP)

3. בחלון שנפתח לך בצד ימין יש שורה של כפתורים
חלץ על הימני(זה שכתוב עליו 1 2 ) בחר בחברה, ובתקופה בשנה – החודשים בשנה. שים לב שאתה יכול לקבל בלחיצת כפתור את הדו"ח ברבעונים, מחציות ומה לא. לחץ על GO

4. בכפתור שמשמאלו בחר את טווח תאריכי הדו"ח

5. עוד כפתור שמאלה, בחר את הנתונים שהדו"ח יציג

6. אתה מקבל סכומים מקובצים לפי עמודות לחודש. תלחץ על "כל האוכלוסיה" ותעשה DRILL לפי מרכזי הרווח.

מגניב. נכון ?

האם יש או אפשר לבנות דוח שמפרט איך נוצר הסכום במרכז הרווח ?
ז"א אם רוצים להגיע מהסכום אחורה להזמנת רכש שבה נירשם המרכז
הכוונה לא להכנס לפקודת היומן ומשם זום אחורה אלא דוח

תודה

הי ברק,
כתבת בתחילת השרשור שאתם משתמשים ב CRM.

אני מחפש מערכת CRM שתנהל מערך של טכנאים, קריאות שירות ודווחי שעות. נתוני השירות ב CRM אמורים לפתוח חשבונית לקוח בתוך זום – באמצעות ממשק – האם זה המצב אצלכם? אם כן, תוכל לתת לי סקירה קצרה על המערכת (שם, תהליך וכו') ?

תודה

כיצד ניתן לחשב עלות לפי עלות מכר ?