שלום,
אקדים ואומר:
א. זה חידוש מרענן למצוא פורום שעוסק בפריוריטי.
ב. אני משתמש חדש ב"זום". השימוש היחידי הוא תוכנה להנהלת חשבונות. החברה בה אני עובד מתעסקת במתן שרותים לעשרות אלפי לקוחות, ויש לנו CRM לטיפול בלקוחות הכולל גם מערכת בילינג.
אני מעוניין להוציא כל חודש דוח רווח והפסד, שהוא למעשה דוח הביצוע של החברה. אני יודע שיש דרכים להגדיר תקציבים בתוך הזום, אך אני מסתדר טוב מאוד עם האקסל בצד הזה. אני רוצה לשפר את תהליך הפקת הדוח החודשי.
מה אני עושה היום:
מוציא דוח רווח והפסד חודשי, משנה את הסעיפים שלו, מחלק עלויות שונות שנרשמות בסעיף אחד לשני סעיפים, נותן כותרות מתאימות וכו'.
מה אני רוצה שיהיה:
אני מעוניין להוציא את הדוח בלחיצת כפתור לפי סעיפים שאגדיר מראש, כולל:
1. סדר הסעיפים
2. אלו סעיפים נכנסים לעלות המכר, להנהלה וכלליות ולהוצאות מכירה.
3. אפשרות לסיכום כמה סעיפים (לדוגמא – הוצאות שכר של 2 מחלקות יופיעו תחת סעיף 1).
4. יש לציין כי יש מקרים בהם ספק אחד מספק 2 פריטים לסעיפים שונים, ולפעמים אפילו בחשבונית אחת (לדוגמא, החיוב בגין רכבי הליסינג של המנכ"ל ומנהל המכירות מגיעים בחשבונית אחת, והם אמורים להתפצל לסעיפים שונים).
5. לתת כותרות לסעיפים, שלפעמים שונות מהכותרת של הכרטיס.
ייתכן שהבקשות שלי מצריכות פיתוח מיוחד, וייתכן שלא, אשמח לשמוע ממכם כיוונים מאיפה בכלל מתחילים.
תודה רבה
ברק
