התאמת בנק

› פורומים › שימוש במערכת › התאמת בנק

  • Post
    • ספטמבר 14, 2009 בשעה 2:40 pm
    תמי
    משתתף
    שלום ,

    אני צריכה לבצע התאמת בנק
    לאחר שהעברתי תנועות מהחשבשבת לזום.
    היתרה של חשבון הבנק בזום מתאימה ליתרה שהוצאה מהחשבשבת.
    כל הפתוחים מסתכמים ליתרה.
    והבנתי שהיתרה בבנק היא אפס.
    אני מבינה מכך שאין צורך לבצע התאמה , שהכל פתוח?
    שאלה נוספת, כשאני מריצה את ההכנה לבצוע התאמה, במשטח
    ההתאמה הסכום בספרים
    מסתכם למספר שונה מהיתרה של החשבון דרך החשבונות הראשיים.
    האם זה בגלל שהסכום במשטח הוא לפי תאריך ערך ולא מאזן?

    אודה לעזרתכם.

מוצגות 3 תגובות – 1 עד 3 (מתוך 3 סה״כ)
  • Replies
    • ספטמבר 14, 2009 בשעה 7:54 pm
    עפר שקד
    משתתף
    הי תמי

    לפני התשובה המפורטת שאלת הבהרה: האם יש לך תנועות בנק מ 2008 ? (זה מאוד מהותי להבנת המצב)

    • ספטמבר 15, 2009 בשעה 9:57 am
    תמי
    משתתף
    יש תנועות מ2008.
    • ספטמבר 15, 2009 בשעה 10:00 pm
    עפר שקד
    משתתף
    הי תמי

    בעיה קלאסית בפריוריטי נובעת מחוסר הבנה של תהליך העברת יתרות הפתיחה משנה לשנה.

    מה שקורה הוא שיתרת החשבון כפי שבאה לידי ביטוי בכותרת החשבון ובחלק ממסכי העזר (כמו היתרה במסך חשבונות בנק) ובחלק מהדוחות (כמו דוח התאמת בנק) מחושב על פי סה"כ התנועותמתחילת השנה השוטפת + יתרת הסגירה של השנה הקודמת.

    כדי להתאים בין המספרים יש לבצע פעולה של העברת יתרות פתיחה (נמצא בתפריט כספים > הנה"ח > תקופות כספיות, להבהרות קראי נא את הוויזרד).

    חשוב לזכור כי את פעולת העברת יתרות הפתיחה איננה רושמת תנועות יומן אמיתיות, פעולה זו רק מתאימה בין יתרת הסגירה של השנה החולפת ליתרה המסוכמת בכותרת החשבון.

    בנוסף יש להבין כי את פעולת העברת יתרות הפתיחה ניתן לבצע מספר פעמים ובפועל מומלץ לבצע אותה לפחות פעם בשבוע החל מהראשון לינואר ועד לסיום רישום התנועות בשנה החולפת.

    במקרה שלך בגלל התחלת העבודה בתוך 2009 יש לבצע זאת פעם אחת בלבד.

    אני מאמין שזה יפתור לך את רוב הבעיות בנושא התאמת הבנק וכן גם בעיות רבות אחרות.

מוצגות 3 תגובות – 1 עד 3 (מתוך 3 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.