הי שוגי
הפתרון של פריוריטי לטיפול בהעברת יתרת הרווח של השנה שעברה ל"עודפים" הוא מאוד פשוטה.
המשתמש מקים חשבון למטרה זו, חלק מהארגונים קוראים לחשבון זה "עודפים" וחלק קוראים לו יתרת רווח (ולצערנו חלק קוראים לו יתרת הפסד).
חשבון זה משייכים לתפריט: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > הגדרת חשבונות > מסך "חשבונות מערכת" לרשומת "יתרת רווח קודמת".
בחשבון זה רצוי שלא לבצע פעולות ידניות !!
בעת הרצת התוכנית "העברת יתרות פתיחה" מערכת פריוריטי מבצעת מספר פעולות:
א' עבור כל החשבונות השייכים לרווח והפסד על פי סעיפי המאן / רוו"ה שלהם: המערכת רושמת בחשבון "יתרת הרווח" את סה"כ היתרה של החשבונות לעיל לסוף השנה. פעולה זו לא מתבצעת באמצעות תנועות יומן אלא באמצעות רישום ישירות לטבלת היתרות של החשבון.
בגלל הרישום לטבלת היתרות לא ניתן לצפות ברשומה זו במסכי הבן "תנועות החשבון" וכן לא בדוחות המבוססים על תנועות. את הרשומה ניתן לראות במסכי "יתרות חודשיות" (בן של "חשבונות ראשיים").
ב' בנוסף הפעולה לעיל, עבור כל החשובנות החו"זים (נכסים, הון והתחייבויות) מייצרת הפרוצדורה קשר יתרות בין השורה הראשונה של תנועות השנה הנוכחית ליתרה שלאחר הפעולה האחרונה של תנועות השנה הקודמת . קשר שכזה לא קיים בחשבונות התוצאתיים.
מקווה שההסבר מובן, אם לא אנא שאל שאלות ספציפיות.
טיפים:
– מאוד חשוב להקפיד על שיוך נכון של חשבון לסעיף מאזן רוו"ה אחרת הדוחות לא מסתדרים.
– את הפרוצדורה להעברת יתרות משנה לשנה רצוי להריץ באופן קבוע אחת למספר ימים וזאת כדי לשקף יתרות השנים הקודמות ביתרות השנה.
– אחד ה"באגים" שמטריפים את מנהלות החשבונות הוא איך ייתכן שיש הבדל בין יתרת החשבון כפי שנראת בכותרת החשבון לבין סה"כ התנועות שלו למסך הבן "תנועות רב שנתיות" – הפרש זה נובע מכך שבוצעו פעולות בשנה קודמת ולא הריצו את התוכנית להעברת יתרות.
.
