עפר שקד

הפתרון לדילמה מתחיל בכך שאתם חייבים לקבל דיווח מפורט למרכיבי היתרות, קרי: פרוט של השורות הפתוחות המרכיבות את היתרה (זה נכון לחשבונות לקוחות, ספקים, בנקים וקופות. חשובנות רווח והפסד וחשבונות חו"ז אחרים ניתן לוותר על הפרוט).

כשיהיה ביידך הפרוט תוכל לבצע אחד משני תהליכים:
א' (מומלץ !) לקלוט אותו למערכת כיתרות פתיחה מפורטות
(בהקלדה או בממשק תלוי בכמות ובטיב החומר)
ב' לבצע התאמות של שורות 2009 מול יתרת פתיחה בושורה אחת תוך כדי בקרה ידנית על דוח מודפס (לא מומלץ !)

שנה טובה

בעיה קלאסית בפריוריטי נובעת מחוסר הבנה של תהליך העברת יתרות הפתיחה משנה לשנה.

מה שקורה הוא שיתרת החשבון כפי שבאה לידי ביטוי בכותרת החשבון ובחלק ממסכי העזר (כמו היתרה במסך חשבונות בנק) ובחלק מהדוחות (כמו דוח התאמת בנק) מחושב על פי סה"כ התנועותמתחילת השנה השוטפת + יתרת הסגירה של השנה הקודמת.

כדי להתאים בין המספרים יש לבצע פעולה של העברת יתרות פתיחה (נמצא בתפריט כספים > הנה"ח > תקופות כספיות, להבהרות קראי נא את הוויזרד).

חשוב לזכור כי את פעולת העברת יתרות הפתיחה איננה רושמת תנועות יומן אמיתיות, פעולה זו רק מתאימה בין יתרת הסגירה של השנה החולפת ליתרה המסוכמת בכותרת החשבון.

בנוסף יש להבין כי את פעולת העברת יתרות הפתיחה ניתן לבצע מספר פעמים ובפועל מומלץ לבצע אותה לפחות פעם בשבוע החל מהראשון לינואר ועד לסיום רישום התנועות בשנה החולפת.

במקרה שלך בגלל התחלת העבודה בתוך 2009 יש לבצע זאת פעם אחת בלבד.

אני מאמין שזה יפתור לך את רוב הבעיות בנושא התאמת הבנק וכן גם בעיות רבות אחרות.

אנא בדקי בטבלת "הגדרות לתעודות כספיות" הנמצא בנתיב: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים.

במסך זה קיימת עמודה "העתקת טקסט קודם ?" אשר תפקידה לדאוג שהתעודה הכספית תשאב את הטקסט מהתעודה עליה היא מתבססת.

אנא וודאי שהשדה מסומן ב V

התשובה לשאלה שלך מאו דתלויה בהגדרת התהליך של "חשבונית פרופורמה".

אנא הסבירי לי באלו מקרים את מקבלת חשובנית פרופורמה מספק ומה תנועת היומן שאת מצפה לרשום.

וכן באלו מקרים את מייצרת חשבונית פרופורמה ללקוח וגם במקרה זה מהי תנועת היומן שאת מצפה לרשום.

האם כשאתה אומר בצורה מרוכזת אתה מתכוון שהיתרות עברו בשורה אחת או שהעברת פרוט השורות ?

בכל מקרה, שחזור התאמות נדרש במספר קבוצות חשובונת כגון: לקוחות, ספקים, בנקים, קופות.

אני לא ממליץ לך לנסות לשחזר את ההתאמות שהיו בעבר אחת לאחת אלה לבצע התאמה אחת גדולה לכל חשבון ולהתאים את כל מה שהיה מותאם בעת העברת היתרות.

השיטה לעשות זאת היא:
לקחת דוח תנועות לא מותאמות של המערכת הקודמת.
לבצע הכנה לניתוח כרטסים של חשבון מסויים.
לסמן במספר אחד את כל הפתוחים על פי הדוח ולאחר מכן לסמן במספר אחר את כל השוורת שנותרו – שהן כל השורות המותאמות.
יש לאשר ההתאמה של כל המותאמות.
למחוק את ההתאמה הזמנית של התנועות הלא מותאמות.
וזהו, שחזרת את מצב ההתאמות בעת המעבר